Pierwszy i jedyny fundusz w Polsce koncentrujący się na inwestycjach w globalne REIT-y.

Stopa zwrotu M/M
+3,55%
Wycena Certyfikatu
925,65 zł
31/05/2025

31/01/2025

Stopa zwrotu M/M

8.7%

Wycena Certyfikatu

880,06 zł

O Funduszu

Fundusz z ekspozycją na globalne REIT-y generujące stabilny dochód

Celem funduszu jest zapewnienie inwestorom ekspozycji na stabilny i globalnie rozwinięty rynek nieruchomości, przy jednoczesnej kontroli ryzyka, wysokiej płynności i przejrzystej strukturze działania.

Ekspozycja na globalne REIT-y

Inwestycja w publicznie notowane spółki nieruchomościowe generujące stabilny dochód.

Geograficzna dywersyfikacja

Portfel obejmuje REIT-y z USA, Europy i Azji – zwiększając odporność na lokalne zawirowania.

Wysoka płynność

REIT-y są notowane na giełdach, co ułatwia wycenę i ewentualne wyjście z inwestycji.

Regularne przychody z najmu

Fundusz czerpie zyski z czynszów, co zapewnia przewidywalność przepływów.

Struktura zgodna z regulacjami

Działa w ramach nadzoru KNF i notowania na GPW, z przejrzystą konstrukcją prawną.

Czym są REIT-y

REIT (Real Estate Investment Trust) to forma działalności inwestycyjnej popularna w USA, Europie i Azji, umożliwiająca dostęp do rynku nieruchomości bez konieczności fizycznego zakupu aktywów.

Dlaczego dziś?

Rosnące zainteresowanie aktywami dającymi stały dochód przy niskiej zmienności. Obecne, historycznie wysokie stopy procentowe zwiększają atrakcyjność dywidend wypłacanych przez REIT-y, których rynki są głęboko rozwinięte i regulowane, a same nieruchomości pozostają realnym aktywem o fundamentalnej wartości.

Inwestują w nieruchomości generujące dochód

Biura, centra handlowe, mieszkania, magazyny.

Obecne w ponad 40 krajach

REIT-y funkcjonują globalnie – w USA, Europie i Azji.

Wypłacają dywidendy z zysków

Większość dochodu trafia do inwestorów w formie regularnych wypłat.

Notowane na giełdach

Zapewniają płynność, przejrzystość i codzienną wycenę.

Jak działa fundusz?

Fundusz koncentruje się na ekspozycji na REIT-y notowane w USA i Europie Zachodniej.

Założenia inwestycyjne:

Selekcja REIT’ów

Zarządzający aktywnie dobierają sektory i spółki, optymalizując alokację

Aktywne zarządzanie

Zmienna alokacja sektorowa i zarządzanie pozycją netto

Płynność

Możliwość zakupu i odkupu certyfikatów w cyklach miesięcznych

Minimalizacja ryzyka walutowego

Zabezpieczanie pozycji walutowej (maks. 5% WAN)

dr Jakub Pacholec

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Członek Zarządu Mount TFI. Ekspert rynku nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu portfelami dłużnymi i akcyjnymi.

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ w pytaniach i odpowiedziach

Czym są REIT-y?

REIT to podmiot rynku finansowego działający najczęściej w formie notowanej spółki akcyjnej. REIT posiada nieruchomości generujące dochód (różne sektory), jest zobowiązany do wypłaty większości zysków z najmu w formie dywidend swoim udziałowcom (np. w USA, Niemczech czy Wielkiej Brytanii jest to minimum 90%) oraz posiada specjalny status podatkowy: jest częściowo lub całkowicie zwolniony z podatku dochodowego.

Finansujemy przede wszystkim przedsięwzięcia małych i średnich firm. Wysokość naszego zaangażowania w pojedynczy projekt wynosi zwykle 5-20 mln zł. Jesteśmy elastyczni co do celów inwestycyjnych: może to być nowa inwestycja, wsparcie działalności operacyjnej, akwizycja, wykup menedżerski, uzupełnienie wkładu własnego i wiele innych.

Standardowy okres finansowania z funduszy private debt Mount TIF wynosi od 1 do 4 lat, jednak jesteśmy elastyczni i możemy dostosować się do szczególnych okoliczności związanych z biznesem lub przedsięwzięciem potencjalnego kontrahenta.

Zastrzeżenie prawne

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą z publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG („Oferta”) emitowanych przez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”; „Emitent”) oraz w związku z ubieganiem się przez Fundusz o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tych certyfikatów inwestycyjnych oraz dotychczas wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, AB, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, BC, BH, BI, BK, BL, BM, BP, BS, BT Funduszu („Dopuszczenie”).

Prospekt sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 23 lutego 2024 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, zawartym w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na stronie internetowej, do której uzyskacie Państwo dostęp, informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Certyfikaty inwestycyjne objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach innych niż Rzeczpospolita Polska mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na stronach internetowych do których uzyskacie Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.